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重要內(nèi)容提示：
● 委托理財(cái)受托方：銀行等金融機(jī)構(gòu)
● 委托理財(cái)金額：投資額度不超過(guò)人民幣200,000萬(wàn)元，在上述額度內(nèi)公司可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動(dòng)使用。
● 委托理財(cái)投資類(lèi)型：低風(fēng)險(xiǎn)、期限不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款
● 委托理財(cái)期限：自公司2023年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，公司可在上述額度及期限內(nèi)滾動(dòng)使用投資額度。
一、 委托理財(cái)概述:
上海元祖夢(mèng)果子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“元祖股份”或“公司”）于2024年3月22日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《元祖股份關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意授權(quán)公司管理層使用額度不超過(guò)人民幣200,000萬(wàn)元暫時(shí)閑置自有資金用于購(gòu)買(mǎi)銀行等金融機(jī)構(gòu)的低風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)短期理財(cái)產(chǎn)品，有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)循環(huán)投資，滾動(dòng)使用。同時(shí)，同意授權(quán)公司管理層代表公司在額度范圍內(nèi)對(duì)購(gòu)買(mǎi)委托理財(cái)事項(xiàng)進(jìn)行決策，由董事長(zhǎng)簽署相關(guān)文件。
委托理財(cái)?shù)慕灰讓?duì)方與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其他關(guān)系，本委托理財(cái)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
具體委托理財(cái)產(chǎn)品在授權(quán)范圍內(nèi)以購(gòu)買(mǎi)時(shí)為準(zhǔn)。
（一）委托理財(cái)目的
在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，公司擬合理利用閑置自有資金，購(gòu)買(mǎi)信用級(jí)別較高、風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性較好的金融理財(cái)產(chǎn)品，增加現(xiàn)金收益，提高公司自有資金的使用效率。
（二）委托理財(cái)金額
不超過(guò)人民幣200,000萬(wàn)元，在上述額度內(nèi)公司可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動(dòng)使用。
（三）資金來(lái)源
本委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源為公司閑置自有資金。
（四）委托理財(cái)方式
購(gòu)買(mǎi)信用級(jí)別較高、風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性較好的銀行等金融機(jī)構(gòu)的低風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)短期理財(cái)產(chǎn)品（不超過(guò)12個(gè)月）。
（五）投資期限
自公司2023年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，公司可在上述額度及期限內(nèi)滾動(dòng)使用投資額度。
二、審議程序
1、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議情況
2024年3月22日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第一次會(huì)議，舉手表決并審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2、董事會(huì)審議情況
2024年3月22日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過(guò)人民幣200,000萬(wàn)元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行委托理財(cái)。本事項(xiàng)尚需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可生效。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2、監(jiān)事會(huì)審議情況
2024年3月22日，公司召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。為充分利用公司暫時(shí)閑置自有資金，進(jìn)一步提高資金收益，在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，公司及全資子公司擬對(duì)最高額度不超過(guò)人民幣200,000萬(wàn)元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品。以上資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，決議有效期自2023年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年有效。本公司擬進(jìn)行委托理財(cái)?shù)慕鹑跈C(jī)構(gòu)與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，沒(méi)有損害公司及中小股東利益。
監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過(guò)人民幣200,000萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、委托理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)控措施
公司購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的為不超過(guò)12個(gè)月的固定收益類(lèi)、預(yù)期收益類(lèi)或浮動(dòng)收益類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品，均屬低風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)理財(cái)品種，公司對(duì)委托理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)與收益，以及未來(lái)的資金需求進(jìn)行了充分的預(yù)估與測(cè)算，風(fēng)險(xiǎn)可控。
公司已制定了《委托理財(cái)管理制度》，對(duì)委托理財(cái)?shù)臋?quán)限、審核流程、報(bào)告制度、受托方選擇、日常監(jiān)控與核查、責(zé)任追究等方面做了詳盡的規(guī)定，以有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。擬采取的具體措施如下:
1、公司財(cái)務(wù)部門(mén)相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，控制理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)。
2、公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)資金的使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督。
3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
4、公司財(cái)務(wù)部門(mén)必須建立臺(tái)賬對(duì)購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。
5、公司投資參與人員負(fù)有保密義務(wù)，不應(yīng)將有關(guān)信息向任何第三方透露，公司投資參與人員及其他知情人員不應(yīng)與公司投資相同的理財(cái)產(chǎn)品。
6、實(shí)行崗位分離操作:投資業(yè)務(wù)的審批、資金入賬及劃出、買(mǎi)賣(mài)(申購(gòu)、贖回)崗位分離。
7、公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。
上述委托理財(cái)事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，但尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。
四、對(duì)公司的影響
公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 2023年12月31日 （經(jīng)審計(jì)） | 2022年12月31日 （經(jīng)審計(jì)） |
資產(chǎn)總額 | 315,204.84 | 314,325.45 |
負(fù)債總額 | 149,146.27 | 152,084.95 |
凈資產(chǎn) | 166,058.57 | 162,240.50 |
項(xiàng) 目 | 2023年度 （經(jīng)審計(jì)） | 2022年度 （經(jīng)審計(jì)） |
經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)現(xiàn)金流凈額 | 52,968.77 | 55,610.83 |
根據(jù)新金融準(zhǔn)則要求，購(gòu)買(mǎi)的保證收益型理財(cái)產(chǎn)品列報(bào)于交易性金融資產(chǎn)，到期收益列報(bào)于投資收益。公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買(mǎi)大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。
公司及全資子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在符合國(guó)家法律法規(guī)，確保不影響公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。
通過(guò)適度理財(cái)，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
盡管公司投資理財(cái)產(chǎn)品為低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
六、報(bào)備文件
1、公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；
3、公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第一次會(huì)議。
特此公告。
上海元祖夢(mèng)果子股份有限公司董事會(huì)
2024年3月26日
